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金蝶KIS旗艦版財務??櫚墓δ芎徒檣?/h3> NEWS INFORMATION

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1.  初始化

提供科目的期初數據管理和初始數據的導入導出。

2.  憑證

憑證是總賬系統中用于記錄業務信息的基本單據,等同于手工業務操作中的記賬憑證。

Ø  憑證錄入提供外幣分賬制的憑證錄入;

Ø  憑證錄入支持全鍵盤操作;

Ø  多緯度憑證查詢:憑證查詢支持按會計分錄中所有字段查詢排序;

Ø  憑證審核、復核、雙敲審核、成批審核;

Ø  憑證引入引出;

Ø  憑證過賬、批量過賬;

Ø  憑證作廢;

Ø  憑證紅字沖銷;

Ø  憑證附件管理;

Ø  憑證模板管理;

Ø  現金流量的指定和管理;

Ø  預算的控制:憑證錄入支持自動顯示科目的最新余額及預算金額;

Ø  憑證打?。褐С制脹ù蠐?、套打以及匯總打印。

3.  賬表查詢處理:

實現按科目核算項目兩個維度的靈活查詢,并且支持各個賬表到憑證之間的一體化聯查。所有賬表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的賬表有:

Ø  總分類賬

Ø  明細分類賬

Ø  數量金額總賬

Ø  多欄賬

Ø  數量金額明細賬

Ø  核算項目分類總賬

Ø  核算項目明細賬

Ø  科目余額表

Ø  試算平衡表

Ø  日報表

Ø  摘要匯總表

Ø  核算項目余額表

Ø  核算項目明細表

Ø  核算項目匯總表

Ø  核算項目組合表

Ø  核算項目與科目組合表

Ø  科目利息計算表

Ø  調匯歷史信息表

4.  現金流量處理:

Ø  支持憑證錄入時直接指定對應的現金流量項目,或采用T型賬戶統一指定,

Ø  支持自動生成現金流量主表和附表;

Ø  支持按期間或日期查詢現金流量表。

5.  往來處理

往來業務管理是財務管理的重要職能之一,系統通過設置、核銷、對賬單、賬齡分析表等一體的設置和處理,可以實現往來業務的管理,包括以下內容:

Ø  核銷管理:幫助企業將往來業務進行實時核銷,系統提供自動核銷的功能,按照相同的往來對單位和業務編號進行核銷,幫助用戶減輕核銷帶來的極大工作量。

Ø  往來對賬單:提供往來單位的明細業務發生情況,幫助企業對往來業務深入把握與控制分析。

Ø  賬齡分析表:提供往來業務的賬齡查詢,賬齡階段的劃分可以根據用戶自身的情況進行靈活的自定義。幫助用戶的往來款項的控制與分析。

6.  期末處理:包括期末調匯、結轉損益、自動轉賬、憑證攤銷、憑證預提、期末結賬:

Ø  期末調匯:對外幣需要進行調匯的科目,并根據期初期末的匯率差異,系統可自動算出匯兌差額,并生成匯兌損益憑證。

Ø  結轉損益:對于損益類科目的余額,可以通過結轉損益功能在月末將其一次性結轉到本年利潤科目中。同時依照會計制度,系統支持對于以前年度損益調整科目,可以在執行結轉損益功能時,自動將其余額結轉至未分配利潤科目下。

Ø  自動轉賬:提供設置自動轉賬公式,并可保存為方案??梢災С趾慫閬钅康畝雜嶙?。

Ø  憑證攤銷預提:對存在攤銷/預提業務的企業,支持設置攤銷/預提方案、自動生成憑證。

7.  多調整期間業務處理

調整期間業務處理的功能,可以幫助企業解決因年度報表審計等原因需要對上年財務數據進行調整,由此產生的調整分錄可以在下年的任何日期進行方便的錄入并且直接影響本年期初數,而不至于在得到調整分錄后將賬務反結賬至上年。相應的,總賬報表查詢輸出結果可以包括調整期間的數據。

1.   在總賬系統參數設置中設置調整期間,實現了用戶自定義調整期間的功能。總賬系統可以支持最多366個期間。

2.   “調整期間業務處理”子功能單獨處理調整期間的業務,包括調整期間管理、調整期間憑證錄入、調整期間憑證查詢、調整期間憑證過賬明細功能。

3.   總賬賬表可以查詢到是否包括調整期間處理

1、報表

1.1.2.1  主要功能

1.  報表模板

提供符合新企業會計準則的報表模板。

2.  報表取數

提供了豐富的取數函數,可從各系統中獲取各類型的財務核算數據、預算數據、業務數據。

Ø  通過ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取數函數來實現從總賬系統中取數;

Ø  可以通過工資取數函數FOG-PA實現從工資系統中取數;

Ø  通過固定資產取數函數FOG-FA實現從固定資產系統中取數;

Ø  通過MGAcct等取數函數來實現從管理會計系統中取數;

Ø  通過供應鏈取數函數實現從供應鏈中取數。

Ø  通過制造相關函數從制造中取數;

Ø  通過成本相關函數從成本中取數;

Ø  通過銷售計劃相關函數從銷售運營計劃系統中取數。

在集中式的運用方式下,運用多賬套管理,可以實現從其他賬套中取數(非當前的登陸賬套),制作相關的業務報表。

3.  表頁管理

提供多表頁管理功能,在一張報表上可設置多張表頁。

提供表頁匯總功能,可以自動把一個報表中不同表頁的數據項進行匯總生成新報表,或生成當前報表的最后一張表頁。

4.  報表重算

可根據報表數據特點,設置重算方案,批量進行報表的重算。

通過后臺代理服務,定時重算報表,滿足重算大批量數據報表的要求。

5.  報表審核

可設置若干審核條件對報表進行全方位的審核,確保報表數據的準確性。

6.  報表授權

提供針對具體報表的授權管理,報表的建立者可進行報表的授權,將自己建立的報表按需要授予不同的權限給指定的用戶,從而保證報表數據的安全性。

7.  批量授權功能

Ø  報表數據授權支持批量授權:可設置報表用戶組,用戶組中的用戶默認擁有所有報表的完全控制權限,并可針對報表用戶組批量設置權限。

 固定資產

1.1.3.1  主要功能

1.   初始化:提供資產卡片的期初數據管理。

2.  資產卡片

資產卡片是固定資產管理系統中用于記錄資產信息的基本單據。

Ø  固定資產新增;

Ø  固定資產變動;

Ø  固定資產減值準備;

Ø  固定資產卡片拆分;

Ø  固定資產清理;

Ø  固定資產與投資性房地產的轉換;

Ø  標準卡片引入引出。 

3.  固定資產核算處理

提供對固定資產的新增、減少和變動的業務處理以及進行的折舊計提和費用分攤業務的會計核算處理。固定資產管理系統生成的憑證將自動傳遞到總賬系統,實現財務業務的一體化管理,保證固定資產管理系統和總賬系統的數據相符。

4.  設備檢修:

記錄每一次設備檢修的情況,并提供設備檢修記錄表,供用戶從不同角度查詢設備檢修情況。

5.  折舊管理

提供按照用戶設定的折舊政策和折舊方法對固定資產計提折舊的功能,系統預設一種折舊政策和九種折舊方法,并提供自定義折舊政策和折舊方法的功能。

6.  行政事業單位特殊業務處理

根據行政單位會計制度和事業單位會計制度的規定,行政事業單位的固定資產不計提折舊。在核算固定資產時,一般情況下,對于增加的固定資產,應同時增加固定基金;對于減少的固定資產,應同時減少固定基金;固定資產對外轉讓取得的收入,應增加修購基金、報廢、毀損固定資產在清理過程中發生的損失,應沖減修購基金。相應的在KIS固定資產管理系統,針對行政事業單位的固定資產核算也提供了專門的功能。

7.  報表查詢

Ø  固定資產清單:提供對指定期間,企業各類固定資產信息的詳細查詢,并可按固定資產類別、資產組、使用部門、存放地點、經濟用途、變動方式、使用狀態等數據項進行多級匯總(要能進行多級匯總設置,必須要先設置按項目升序或降序排序)。

Ø  固定資產變動情況表:用于查詢各項固定資產原值、累計折舊、減值準備在指定期間的變化情況。該表可按固定資產類別、使用部門、存放地點、經濟用途、變動方式、使用狀態等項目的指定級次進行匯總顯示。

Ø  固定資產數量統計表:固定資產數量統計表反映指定期間固定資產的數量(包括計量單位)及原值信息,該表的數據依據固定資產卡片最后一次變動后的信息??梢園蠢啾?、使用部門、存放地點、經濟用途、變動方式、使用狀態等項目的指定級次匯總進行多級匯總。

Ø  固定資產到期提示表:反映按使用壽命計算,在指定期間到期的全部固定資產資料,包括到期固定資產的使用時間、到期時間、原值、折舊等信息。并可在該報表上通過單擊【清理】,對到期的固定資產直接進行清理處理。

Ø  固定資產處理情況表:反映固定資產因各種原因而減少的信息,可以按類別、使用部門、存放地點、經濟用途、變動方式、使用狀態等項目的指定級次匯總進行多級匯總。

Ø  附屬設備明細表:用于統計固定資產附屬設備信息,以加強附屬設備的管理。內容包括:附屬設備所屬的資產名稱、附屬設備名稱、登記日期、存放地點、金額等信息。

Ø  修購基金計提情況表:反映固定資產在指定期間修購基金的計提情況、剩余的修購基金等資料。

Ø  固定資產變動及結存表:反映指定會計期間,企業固定資產的變動(包括增加和減少)的金額,以及當期結存的金額,同時對于當期新增,當期又減少了的固定資產,在該表中會包含這一進一出的數據。

Ø  折舊費用分配表:用于查詢一個或多個會計期間,固定資產折舊計提后折舊費用分攤及核算的詳細情況,可以按類別、使用部門、存放地點、經濟用途、變動方式、使用狀態等項目的指定級次匯總進行多級匯總。

Ø  固定資產明細賬:用于查詢一個或多個會計期間,固定資產業務的財務數據,同時在當期進行了憑證處理的,還可以看到對應的憑證信息。

Ø  折舊明細表:用于查詢各項固定資產的價值及折舊信息,可以按類別、使用部門、存放地點、經濟用途、變動方式、使用狀態等項目的指定級次匯總進行多級匯總。

Ø  折舊匯總表:用于查詢指定期間,按指定項目匯總的固定資產的價值及折舊信息,匯總項目可以是類別、使用部門、存放地點、經濟用途、變動方式、使用狀態中的一項或多項。

Ø  資產構成表:反映指定會計期間,固定資產按照不同項目(按類別、使用部門、存放地點、經濟用途、變動方式、使用狀態等)分類后,固定資產原值的構成比例,幫助企業掌握固定資產的價值分布。

Ø  變動歷史記錄表:反映某一固定資產的歷史變動情況(包括基礎信息變更、價值變更、減值準備等)。   

Ø  工作總量查詢:提供各項固定資產,在各會計期間的工作量及累計工作量的數據。

8.  多折舊政策

對于固定資產的折舊,由于存在稅務及準則差異的原因,導致用戶需要根據稅法的要求對固定資產進行折舊,并據此做稅務調整,滿足報稅的需要;或者,根據不同的準則要求對固定資產進行折舊,滿足不同準則報告的要求,并能比較出不同折舊方法的差異。

針對以上需求,對固定資產系統可實現同一固定資產實物可以分資產賬簿分別記錄及查詢資產信息并提供各賬簿間的數據對比分析的功能。主要包括:

Ø  在固定資產??榛∽柿現性黽幼什瞬舊柚霉δ?,實現了用戶自定義資產賬簿的功能

Ø  對卡片類別管理進行了完善,實現了分資產賬簿設置卡片類別信息的功能

Ø  對資產卡片進行了改造,實現了資產卡片分賬簿維護的功能

Ø  提供了卡片自動同步以及手工同步至副賬簿的功能

Ø  對計提折舊功能進行了完善,期末可以對不同的資產賬簿分別計提折舊,為后續進行不同賬簿間數據的對比分析及分資產賬簿數據查詢分析提供了數據基礎。

Ø  提供了資產折舊對比報表,通過對同一固定資產實物在不同資產賬簿的賬務數據進行對比分析,可幫助企業分析會計與稅法的折舊差異,為納稅申報提供數據支持。同時,也可以分析不同準則下的折舊差額等,為對外報送報表提供數據調整支持。

Ø  對固定資產系統報表及取數公式進行了完善,實現了固定資產系統分賬簿統計和分析數據的功能

9.  增值稅政策支持

按最新增值稅政策要求,固定資產購入進項稅可予抵扣,將買價中扣除進項稅額的部分作為固定資產原值,同時,固定資產銷售時,需要對賣價征收銷項稅額。固定資產管理??櫓С腫钚略鮒鄧罷咭?,主要包括以下功能:

Ø  在固定資產卡片中增加增值稅率信息;

Ø  卡片中包含進項稅額信息,并按購買價扣除進項稅后的凈額作為原值;

Ø  進項稅額、原值信息可用于生成憑證,記入總賬;

Ø  固定資產銷售時,可按增值稅率計算銷項稅額。

10. 多賬簿管理

將固定資產分為多個賬簿,可以通過資產賬簿的設置將一個固定資產實物在不同的資產賬簿中分別維護資產卡片信息。同一個固定資產在不同的賬簿中可以設置不同的資產原值、折舊方法、折舊年限等,并可以分賬簿查詢資產報表。